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[社会福祉法人 太山寺会]
資 金 収 支 計 算 書
自 成 25 4 月 1 日 至 成 26 3 月 31 日
第１号様式
定 科 目 予 算 決 算 差 異 備 考
運営費収入 58,060,000 58,059,470 530 私的契約利用料収入 3,242,000 3,241,160 840 経常経費補助金収入 13,400,000 13,394,140 5,860 雑収入 1,031,000 1,008,230 22,770 利息配当金収入 30,000 28,871 1,129 経理区分間繰入金収入 110,000 106,301 3,699 経常収入計(1) 75,873,000 75,838,172 34,828 人件費支出 60,156,000 60,088,131 67,869 事 費支出 6,709,000 6,597,192 111,808 事業費支出 9,137,000 8,976,408 160,592 経理区分間繰入金支出 110,000 106,301 3,699 経常支出計(2) 76,112,000 75,768,032 343,968 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -239,000 70,140 -309,140
施設整備等収入計(4) 0 0 0
固定資産 得支出 330,000 330,000 0 施設整備等支出計(5) 330,000 330,000 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -330,000 -330,000 0 その他の収入 74,000 73,244 756 財 収入計(7) 74,000 73,244 756 その他の支出 545,000 544,512 488 財 支出計(8) 545,000 544,512 488 財 活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -471,000 -471,268 268
予備費(10) 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -1,040,000 -731,128 -308,872
0 0 0
前期末支払資金残高(12) 18,302,292 18,302,292 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 17,262,292 17,571,164 -308,872
収 入
支 出
支 出
収 入
支 出 経 常 活 動 に よ る 収 支
施設 整備 等に よる 収支
